标题：债券申请方案模板 一、项目背景 1.1 项目概述 1.2 项目目的 1.3 项目背景 二、债券申请方案 2.1 债券类型及发行规模 2.1.1 债券类型
（1）短期融资券
（2）中期票据 2.1.2 发行规模
（1）短期融资券：不超过2亿元人民币
（2）中期票据：不超过10亿元人民币 2.2 债券期限 2.2.1 短期融资券
（1）发行期限：1年
（2）到期日：1年 2.2.2 中期票据
（1）发行期限：3年
（2）到期日：3年 2.3 债券利率 2.3.1 短期融资券
（1）票面利率：3%
（2）计息方式：到期一次还本付息 2.3.2 中期票据
（1）票面利率：4%
（2）计息方式：按票面利率计息，分期付息到期还本 2.4 债券发行方式 2.4.1 短期融资券
（1）采用全国银行间债券市场发行
（2）通过网下发行和网上发行相结合的方式发行 2.4.2 中期票据
（1）采用全国银行间债券市场发行
（2）通过网下发行方式发行 2.5 债券承销商 2.5.1 短期融资券
（1）主承销商：某大型银行
（2）副承销商：某大型投资银行 2.5.2 中期票据
（1）主承销商：某大型银行
三、风险评估及控制 3.1 风险评估 3.1.1 市场风险
（1）利率风险
（2）流动性风险 3.1.2 信用风险 3.1.3 市场风险 3.2 风险控制措施
（1）严格控制债券的发行规模和期限
（2）提高债券的信用评级
（3）采取多样化的投资组合，降低单一投资风险
四、财务预测 4.1 短期融资券
（1）营业收入
（2）净利润
（3）财务指标 4.2 中期票据
（1）营业收入
（2）净利润
（3）财务指标 五、结论 5.1 债券申请方案概述 5.2 债券申请方案的优点 5.3 债券申请方案的不足及改进措施 六、附录 附录1：债券募集说明书 附录2：债券财务报表 附录3：风险揭示书
