库存现金管理工作方案模板 一、前言 为了加强公司的现金管理，规范公司的现金收支，提高公司的现金利用效率，制定本库存现金管理工作方案。本方案旨在确保公司现金的安全、有效和及时，为公司的稳健发展提供有力的资金支持。 二、组织结构
1.现金管理委员会 1.1 现金管理委员会成员：总经理、副总经理、财务总监 1.2 现金管理委员会职责：制定现金管理策略、审批现金收支、监督现金保管等
2. 现金管理团队 2.1 现金管理经理：负责现金管理策略的制定和实施，审批现金收支，监督现金保管等 2.2 现金管理员：负责现金的日常管理，包括现金收付、账务处理等 2.3 出纳：负责现金的收付、保管、核对等工作
三、现金管理策略 3.1 现金管理原则 本公司的现金管理原则是以安全、有效、及时为基本要求，以现金管理委员会为领导核心，以现金管理团队为执行主体，实行科学、规范、严格的现金管理制度。 3.2 现金管理目标 3.2.1 确保现金安全：防止现金被盗、丢失或盗窃等事件发生，确保公司现金的安全、有效、及时。 3.2.2 提高现金利用效率：通过合理的现金管理，提高公司的现金利用效率，降低公司的现金成本，为公司的稳健发展提供有力的资金支持。 3.2.3 确保现金及时到账：确保公司各项资金的到账及时，避免因资金到账慢而影响公司的正常运营。
四、现金收支管理 4.1 现金收支管理制度 公司实行严格的现金收支管理制度，各项现金收支须经过现金管理委员会审批，确保现金的安全、有效、及时。 4.2 现金收支流程 4.2.1 现金收入流程 4.2.1.1 收到客户支付的货款或劳务款 4.2.1.2 公司向供应商采购商品或服务 4.2.1.3 公司支付工资、租金等支出 4.2.2 现金支出流程 4.2.2.1 支付供应商的货款或劳务款 4.2.2.2 支付员工的工资、奖金等支出 4.2.2.3 支付公司的租金、水电费等支出 4.2.3 现金报账流程 4.2.3.1 各部门提交现金收支报单 4.2.3.2 现金管理委员会审核报单 4.2.3.3 审批通过后，现金管理经理方可执行支出或收入操作 五、现金保管管理 5.1 现金保管制度 公司实行严格的现金保管制度，确保现金的安全、有效、及时。 5.2 现金保管流程 5.2.1 现金收付 5.2.1.1 接收现金：由出纳负责，将现金收入保险柜 5.2.1.2 发出现金：由出纳负责，将现金发出 5.2.2 现金盘点 5.2.2.1 定期盘点：由现金管理经理负责，每季度至少进行一次 5.2.2.2 发现差错处理：由现金管理经理负责，及时处理差错 5.2.3 现金备查 5.2.3.1 每日现金结存：由出纳负责，记录现金每日结存情况 5.2.3.2 现金月度报表：由现金管理经理负责，编制现金月度报表 六、财务监督与管理 6.1 财务监督 公司设立财务监督小组，对现金管理情况进行监督和管理。 6.2 财务管理 公司设立财务管理部门，负责公司的财务管理，确保公司财务
