收缴方案说明模板 一、引言 为了加强财务管理，规范公司财务行为，根据《公司财务管理制度》、《公司税务管理制度》等相关规定，制定本收缴方案。本收缴方案旨在规范公司财务资金收缴管理，确保公司财务资金的安全、有效运行。 二、收缴范围 本收缴方案适用于公司范围内所有财务资金的收缴管理。
三、收缴原则
1.统一领导，分工负责：公司成立财务资金收缴管理小组，负责制定和实施本收缴方案。各部门负责按照本收缴方案的具体要求，组织开展财务资金的收缴工作。
2. 制度面前，人人平等：本收缴方案旨在规范公司财务资金的收缴管理，确保公司财务资金的安全、有效运行。所有员工都需遵守本收缴方案的相关规定，任何单位和个人都有权对本公司的财务资金收缴行为进行监督。
3. 严格执行，确保实效：本收缴方案规定了财务资金的收缴标准和程序，各部门、各单位须严格执行。对于违反本收缴方案的行为，公司财务资金收缴管理小组有权予以查处。
四、收缴标准和程序
1.收缴标准
（1）货币资金：公司对外收到的现金、银行存款和其他货币资金，均属公司货币资金，统一由公司财务资金收缴管理小组负责收缴。
（2）往来款项：公司对外支付的款项，包括采购原材料、支付工资和其他与公司业务有关的款项，均属公司往来款项。公司财务资金收缴管理小组负责对这些款项进行收缴。
2. 收缴程序
（1）公司财务资金收缴管理小组制定收缴计划，明确收缴标准和程序。
（2）各部门、各单位按照收缴计划，开展财务资金的收缴工作。
（3）收缴的财务资金，由公司财务资金收缴管理小组统一集中管理，设立专门账户进行核算。
（4）公司财务资金收缴管理小组定期对各部门、各单位收缴的财务资金进行核对，确保收缴的财务资金的安全、有效运行。 五、责任追究
1.各部门、各单位负责人对本部门、本单位的财务资金收缴工作负总责。
2. 财务资金收缴管理小组成员对收缴工作负有直接责任。
3. 任何人不得违反本收缴方案的规定，否则将承担相应的责任。 六、附则 本收缴方案经公司总经理批准后实施，由公司财务资金收缴管理小组负责解释。
