建安企业财务收支方案模板(建安企业财务收支方案模板下载)

建安企业财务收支方案模板

一、企业背景

二、财务目标

三、财务分析

1.收入分析

1.1 收入构成

1.1.1 建筑安装工程收入 1.1.2 劳务分包收入 1.1.3 其他收入 1.2 成本分析

2.1 成本构成

2.1.1 直接成本 2.1.2 间接成本 2.1.3 管理成本 2.2 利润分析

2.2 利润构成

2.2.1 毛利润 2.2.2 净利润 2.2.3 利润总额

四、财务收支计划

3.1 资金需求

3.1.1 短期资金需求 3.1.2 长期资金需求 3.2 资金筹措

3.2.1 自有资金

3.2.2 银行贷款 3.2.3 非银行金融机构贷款 3.3 资金管理

3.3.1 资金计划

3.3.2 资金调度 3.3.3 资金控制 五、财务风险管理

4.1 风险评估

4.1.1 市场风险 4.1.2 财务风险 4.2 风险控制

4.2.1 风险管理策略

4.2.2 风险控制措施 六、结论

5.1 财务目标实现

5.2 财务收支计划实施

5.3 建议