控股方案模板 一、公司背景
1.公司名称：XX有限公司
2. 公司成立时间：2010年
3. 注册资本：1000万元
4. 实缴资本：1000万元
5. 统一社会信用代码：91370100000000000 6. 经营范围：许可经营范围：网络技术开发、电子商务、技术咨询、技术服务、技术转让。 二、控股方案
1.控股公司：XX控股有限公司
2. 控股方式：通过发行A股收购目标公司
3. 收购目标公司：XX有限公司
4. 收购股份比例：70%
5. 收购资金：3000万元 6. 收购完成后，目标公司的总股本不变，仍为1000万元 7. 收购完成后，目标公司的总资产不变，仍为10000万元 8. 收购完成后，目标公司的净利润不变，仍为2000万元
三、整合方案
1.整合目的：提高公司运营效率，优化资源配置，促进产业升级
2. 整合方式：吸收合并
3. 整合对象：目标公司
4. 整合后公司名称：XX有限公司
5. 整合后公司注册资本：5000万元 6. 整合后公司实缴资本：5000万元 7. 整合后公司统一社会信用代码：9137010000000000 8. 整合后公司经营范围：许可经营范围：网络技术开发、电子商务、技术咨询、技术服务、技术转让。 9. 整合后公司收购目标公司：XX有限公司 10. 整合后公司收购股份比例：70% 1
1.整合后公司收购资金：3000万元 1
2. 整合后公司收购完成后，目标公司的总股本不变，仍为1000万元 1
3. 整合后公司收购完成后，目标公司的总资产不变，仍为10000万元 1
4. 整合后公司收购完成后，目标公司的净利润不变，仍为2000万元
四、风险评估
1.风险评估依据：市场环境、行业发展趋势、公司经营状况、目标公司经营状况
2. 风险评估内容：目标公司资产质量、债务水平、经营状况、市场竞争状况、行业政策风险
3. 风险评估结论：在整合过程中，公司面临的风险主要是市场竞争风险、行业政策风险、债务水平风险。 五、财务分析
1.整合前公司资产负债表 | 资产
（万元） | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1000 | 1000 | | 应收账款 | 200 | 300 | | 存货 | 300 | 400 | | 固定资产 | 2000 | 2000 | | 投资性房地产 | 3000 | 3000 | | 无形资产 | 1000 | 1000 | | 长期股权投资 | 1000 | 1000 | | 短期投资 | 1000 | 1000 | | 货币资金小计 | 3800 | 3800 | | 资产总计 | 5000 | 5000 | | 负债合计 | 3000 | 3000 | | 净资产 | 2000 | 2000 | | 总资产 | 5000 | 5000 |
2. 整合后公司资产负债表 | 资产
（万元） | 2020年12月31日 | | --- | --- | | 货币资金 | 4000 | | 应收账款 | 2500 | | 存货 | 3500 | | 固定资产 | 2500 | | 投资性房地产 | 3500 | | 无形资产 | 1500 | | 长期股权投资 | 1500 | | 短期投资 | 1500 | | 货币资金小计 | 4450 | | 资产总计 | 5150 | | 负债合计 | 3550 | | 净资产 | 1600 | | 总资产 | 5150 | 六、法律意见
1.律师认为，在本次控股方案中，公司合并前的各项资产、负债、权益及公司治理结构均符合法律、法规及公司章程的规定
2. 律师认为，在本次控股方案中，收购目标公司的股权比例及收购资金的支付方式符合法律法规及公司章程的规定
3. 律师认为，在本次控股方案中，本次交易不会对公司的独立性产生不利影响 七、附录
1.控股方案审批文件
2. 目标公司资产负债表
3. 目标公司利润表
4. 目标公司现金流量表
5. 法律意见书
