费用会签方案模板 会签是公司内部审批流程中重要的一环,可以帮助公司管理层对费用的使用进行审查和监督。以下是一个费用会签方案的模板,供参考: 一、会签范围 本会签方案适用于公司所有部门的费用报销,包括差旅费、通讯费、会议费、固定资产采购费等。 二、会签流程
1.提出报销申请 员工应在每月20日前将报销申请提交至本部门负责人或财务负责人处,并提交相关证明材料,如发票、支出凭证等。
2. 部门审核 部门负责人应在收到报销申请后10日内对申请进行审核,对不符合规定的申请进行驳回,并将审核结果通知申请人。
3. 财务负责人审核 财务负责人应在收到各部门审核通过的报销申请后10日内对申请进行审核,对不符合规定的申请进行驳回,并将审核结果通知申请人。
4. 审批通过 如果申请符合规定,则由公司领导层在20个工作日内审批通过,并签署确认。审批通过后,员工可据实报销并领取相应费用。
三、会签结果说明
1.审批通过:费用报销申请获得批准,员工可按照审批结果报销相应费用。
2. 审批不通过:费用报销申请被拒绝,员工不得报销相应费用。
3. 不予报销:员工提供的报销申请不符合公司规定,不予报销。
四、注意事项
1.会签申请表应由部门负责人签字并加盖部门公章。
2. 财务负责人应对审核通过的报销申请进行签字并加盖财务公章。
3. 公司领导层应对审批通过的报销申请进行签字并加盖公司公章。
4. 费用报销申请应在每月20日前提交,超过规定时间视为无效申请。 五、附录
1.报销申请表
2. 报销明细表
3. 财务报销规定
4. 费用会签申请表模板 以上就是费用会签方案的模板,具体会签方案应根据公司的实际情况进行制定。
