资金结算方案模板(资金结算表样表)

基本信息

1.项目名称：<项目名称>
2. 项目金额：<项目金额>
3. 结算周期：<结算周期>
4. 结算方式：<结算方式>

二、

资金用途

1.采购原材料：<采购数量> <采购金额>
2. 支付工资：<支付工资总额>
3. 支付租金：<支付租金总额>
4. 采购物资：<采购数量> <采购金额>
5. 支付税费：<支付税费总额> 6. 其他支出：<其他支出总额>

三、

资金来源

1.自有资金：<自有资金来源>
2. 融资方案：<融资方案名称>
3. 政府补贴：<政府补贴金额>
4. 其他资金来源：<其他资金来源>

四、

资金计划

1.采购计划：<采购计划>
2. 工资计划：<工资计划>
3. 租金计划：<租金计划>
4. 税费计划：<税费计划>
5. 其他计划：<其他计划> 五、

资金管理

1.资金申请：<资金申请>
2. 资金审批：<资金审批>
3. 资金划拨：<资金划拨>
4. 资金监督：<资金监督> 六、

风险控制

1.风险识别：<风险识别>
2. 风险评估：<风险评估>
3. 风险应对：<风险应对>
4. 风险监控：<风险监控> 七、

附录

1.采购合同：<采购合同>
2. 工资单：<工资单>
3. 租赁合同：<租赁合同>
4. 税务发票：<税务发票>
5. 其他文件：<其他文件> 本文档为资金结算方案模板，您可以根据实际项目需要进行修改和补充。