存折管理方案模板
一、存折管理方案概述
为了加强公司对员工资金管理的规范，提高资金使用效率，制定本存折管理方案。本方案旨在规范公司员工资金存取、报销流程，确保公司财务安全。二、存取款规定
2.1 员工需使用本人身份证件进行存取款操作。 2.2 员工每月工资中的10%为月度工资储备金，由财务部门统一管理。 2.3 员工可根据工作需要，每月提取月度工资储备金，但需提前提交申请，经审批通过后方可进行提款。 2.4 员工工资中的剩余部分为月度工资，按月发放。 2.5 员工工资中的20%为年终奖金，于每年12月31日发放。
三、报销规定
3.1 员工发生合法合规的差旅、办公等费用，需提供相关发票或收据，经部门负责人审核后，提交给财务部门。
3.2 财务部门对提交给自己的报销申请进行审核，对符合规定的差旅费、办公费等进行报销，并将报销结果通知员工。
3.3 员工发生的非差旅、非办公等费用，不得以差旅费、办公费等名目进行报销。
3.4 财务部门对不符合规定的发票或收据进行退回，并对员工说明原因。
四、其他规定
4.1 本方案自发布之日起执行，员工需遵守本方案规定。
4.2 本方案由公司财务部门负责解释。
4.3 本方案如有未尽事宜，由公司财务部门提出，经公司总经理办公会通过后执行。
附：公司员工月度工资储备金管理制度
公司员工月度工资储备金管理制度
第一条 为了加强公司对员工资金管理的规范，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第三条 公司每月从员工的工资中提取10%作为月度工资储备金，由财务部门统一管理。
第四条 员工每月工资中的10%为月度工资储备金，用于以下支出：
（一）员工本人及其直系亲属的医疗费用；
（二）员工本人及其直系亲属的丧葬费用；
（三）国家法定节假日及公司规定的其他情形的差旅费用；
（四）其他合理支出。 第五条 员工月度工资储备金的提取、使用和管理，由财务部门负责统一管理。 第六条 财务部门每月对提取的月度工资储备金进行核算，并于每月末将月度工资储备金的结余情况及使用情况报告给公司总经理。 第七条 本制度由公司总经理办公会通过后执行，解释权归公司总经理所有。
