银行核查方案模板

基本信息

1.银行名称：________________
2. 银行地址：________________
3. 银行开户行：________________
4. 银行账号：________________
5. 联系客服电话：________________

二、

核查目的

1.确认银行账户的真实性
2. 核对银行账户的基本信息
3. 查询账户余额及交易记录
4. 确保银行资金安全

三、

核查流程

1.第一步：联系客服确认银行账户信息 联系银行客服，查询提供的银行账户信息，确保输入的信息与银行系统中的信息一致。
2. 第二步：查询账户余额 向银行客服查询该账户的余额，确保账户资金充足。
3. 第三步：查询交易记录 向银行客服查询该账户的历史交易记录，确保没有涉嫌违规操作的记录。
4. 第四步：比对资金流向 对查询到的资金流向进行比对，确保资金安全。

四、

核查结果

1.银行账户信息与系统信息一致，资金充足。
2. 账户余额为：________________
3. 账户交易记录为：________________
4. 资金流向为：________________ 五、

核查结论

1.确认银行账户真实有效
2. 银行账户资金安全
3. 建议加强银行账户管理，定期核对账户信息
4. 建议加强资金安全管理，定期审查资金流向 六、

附录

1.银行客服联系方式：________________
2. 银行查询链接：________________ 注：本文为范例，部分内容可能需要根据实际情况进行调整。