财务走访方案模板 一、前言 为了加强公司的财务管理和风险防范，提高资金使用效率，确保企业财务稳健可持续发展，公司决定开展财务走访工作。本文将介绍财务走访方案的模板及其具体实施步骤。 二、财务走访方案模板
1.走访目的
（1）了解公司的财务管理制度、财务运作流程及财务风险防范措施的执行情况。
（2）核实公司的财务报表、资金流向及往来账户情况。
（3）收集客户对财务管理的意见和建议。
2. 走访对象 公司内部各部门、外部合作伙伴及关系企业。
3. 走访时间
（1）计划性访问：提前30天通知被访问单位，访问时间为访问日的上午9点至下午5点。
（2）不定期访问：针对特定问题或异常情况，随时进行不定期访问。
4. 走访人员
（1）财务部：负责组织、安排和实施走访工作，对走访结果负有责任。
（2）业务拓展部：负责与被访问单位沟通，了解其业务情况，收集业务拓展线索。
（3）法务部：负责审核走访过程中的法律风险，确保走访合规合法进行。
5. 走访流程
（1）准备阶段：提前收集被访问单位的财务报表、管理制度等相关资料，明确走访目的、对象和时间。
（2）访问阶段：按照走访方案，逐一走访被访问单位，记录访问过程中的发现的问题、提出的建议和沟通的承诺。
（3）反馈阶段：整理走访结果，形成书面报告，向被访问单位反馈，提出改进意见。
（4）跟踪阶段：对被访问单位整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
三、财务走访具体实施步骤
1.准备阶段
（1）制定走访方案：明确走访目的、对象、时间、人员分工等。
（2）收集资料：整理被访问单位的财务报表、管理制度等相关资料。
（3）沟通联系：与被访问单位沟通，确定访问时间、地点和人员。
2. 访问阶段
（1）制定访问计划：根据走访目的，明确需要了解的内容，准备相关问题。
（2）实地走访：按照访问计划，逐一走访被访问单位，记录访问过程。
（3）查看财务报表：查阅被访问单位的财务报表，了解其财务状况。
（4）交流沟通：与被访问单位负责人或财务人员交流，了解其财务管理情况，提出相关问题。
（5）查阅制度文件：查阅被访问单位管理制度文件，了解其风险防范措施。
（6）提出建议：根据访问情况，提出建设性的意见和建议。
3. 反馈阶段
（1）整理资料：整理走访记录，准备书面报告。
（2）反馈问题：向被访问单位反馈问题，提出改进建议。
（3）跟踪整改：对被访问单位的整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
四、结语 通过财务走访，可以有效了解公司的财务状况，发现财务管理和风险防范方面的问题，为公司的财务管理和风险防范提供有力支持。
